| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.62 | 3.95 | 3.24 | 3.01 | 2.17 | 3.05 | 4.21 | 0.62 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 3.40 | 1.53 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 27 | — | 19 | 93 | 47 | 62 | 63 | 91 |
| 同类基金数量 | 241 | — | 865 | 232 | 241 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.77 | 2.32 | 3.11 | 2.56 | 2.78 | 2.75 | 2.90 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 26 | 45 | 67 | 3 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 0.92% | 0.63% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.36% | -0.33% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.29% | 0.29% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 2.15 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 8.70 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 6.78 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.71 | 0.76 |
Beta系数 | 0.85 | 0.46 | 0.62 |
Alpha % | 0.01 | 1.41 | 0.32 |
超额收益 % | -0.27 | 1.17 | -0.51 |
跟踪误差 % | 0.47 | 1.07 | 0.70 |
信息比率 | -0.13 | 1.09 | -0.36 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220402 | 22农发02 | 6.79% |
| 235921 | 26贵州09 | 6.77% |
| 250431 | 25农发31 | 6.75% |
| 260301 | 26进出01 | 6.70% |
| 240202 | 24国开02 | 4.06% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 265.25 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 973.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.2200 | 1.0734 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.1500 | 1.0161 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0200 | 1.0130 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.1000 | 1.0097 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.0200 | 1.0095 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |