| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.88 | -14.46 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.73 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.42 | -14.46 | -11.14 | -11.14 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 17.49 |
| 基准指数 | 0.47 | 7.00 | 3.51 | 3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 86 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.12%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.36%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 85.85 | 40.17 | 45.68 |
基础材料 | 48.11 | 9.92 | 38.19 |
可选消费 | 5.43 | 6.84 | -1.40 |
金融服务 | 26.16 | 22.70 | 3.46 |
房地产 | 6.15 | 0.72 | 5.43 |
敏感性 | 14.15 | 44.10 | -29.95 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 14.15 | 2.45 | 11.71 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.15 |
| 新兴亚洲 | 93.85 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 9.44% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 9.28% | 3.25% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 8.01% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.00% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.43% | 新增 | 1 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 6.50% | 1.24% | 3 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 5.69% | -0.22% | 3 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.68% | 0.24% | 2 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 5.34% | 新增 | 1 | |
| 600428 | 中远海特 | 工业 | 5.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 183.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧红利慧选混合发起A | 024361 | 2025-10-29 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.52% | 1 |
| 中欧红利慧选混合发起C | 024362 | 2025-10-29 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-26 | |
| 9 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-10-30 | |
| 10 | 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2025-09-25 |