中欧元利债券C
027417
净值 2026-05-29
1.0001
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
任飞、李泽南
成立日期
2026-05-22
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.19亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
成立以来
本基金
0.01
0.01
同类平均
-0.15
-0.15
基准指数
0.24
0.24
业绩数据截至2026-05-29
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.70%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

—

隐性费率

—

交易成本(估)

—

其它费用(估)
显性费率
—
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
中欧元利债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
中欧元利债券A
未持有未持有未持有未持有
中欧红利慧选混合发起A
未持有未持有1.0 万份1,000.0 万份
中欧红利慧选混合发起C
未持有未持有未持有未持有
中欧周期优选混合发起A
10-50 万份10-50 万份183.9 万份1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李泽南 男
历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员(2019.07-2024.07)。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。
主动型
任职稳定
机构持有极低
大盘平衡
短期业绩弹性强
1.5年
41.59亿
5
前32%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包含全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”），以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，该基金投资组合中股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产（含A股股票型ETF）的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过该基金所投资股票资产的50%；该基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
"该基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。在基金投资方面，该基金投资于全市场的股票型ETF、公募REITs，以及基金管理人旗下的股票型、计入权益类资产的混合型基金。在股票投资方面，该基金通过主动管理与量化选股相结合的方式，精选价值被低估的优质个股，该基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票，该基金主要采用""自下而上""个股研究与量化模型结合的方式，精选出具有投资价值的优质标的。在债券投资方面，该基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期策略、信用债投资策略、时机策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。" （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×77%＋中证800指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
中欧元利债券A0274162026-05-22—0.60%0.10%——1
中欧元利债券C0274172026-05-22—0.60%0.10%0.20%—1
基金公司
中欧基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
67
基金经理人数
505
管理基金
4522.18亿
非货基规模
635.85亿
18.24%
较上期
近一年规模增长
1320.44亿
38.57%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.81年
平均投管年限
2.71年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
84/161
平均投管年限排名
83/161
平均在职时长排名
66/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
2319.00%
4星
★★
★★
★★
★★
5229.84%
3星
★★
★★
★★
9428.01%
2星
★★
★★
4513.06%
1星
★★
1810.09%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型401.585.54%
固收型1746.5924.11%
混合型2323.2532.08%
货币2720.7237.56%
其它50.770.70%
0%
20%
40%
电话
400-700-9700
传真
021-33830351
地址
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8、10、16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
中欧元利债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-23
2
中欧元利债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2026-05-21
3
中欧元利债券型证券投资基金基金产品资料概要
2026-05-08
4
中欧元利债券型证券投资基金招募说明书
2026-05-08
5
中欧元利债券型证券投资基金托管协议
2026-05-08
6
中欧元利债券型证券投资基金基金合同
2026-05-08
7
中欧元利债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-05-08
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