| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.35 | -0.90 | 1.81 | 3.00 | -1.13 | 4.05 | 0.29 | 4.80 |
| 同类平均 | -0.79 | -2.40 | 1.37 | -6.15 | 0.96 | 13.92 | 5.39 | 21.14 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | -0.69 | -0.97 | -4.63 | 0.06 | 4.21 | -0.66 | 9.36 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 17.11% | 23.69% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -17.62% | -14.08% |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.31% | 16.04% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.65% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.28 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 0.27 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.47 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.00 |
Beta系数 | — | -0.03 | 0.06 |
Alpha % | — | 4.88 | 4.68 |
超额收益 % | — | 2.14 | 2.33 |
跟踪误差 % | — | 20.61 | 22.84 |
信息比率 | — | 0.10 | 0.10 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.74% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 9.97% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.28% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.13 | 40.17 | 2.96 |
基础材料 | 11.37 | 9.92 | 1.45 |
可选消费 | 28.35 | 6.84 | 21.52 |
金融服务 | 3.41 | 22.70 | -19.29 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 42.66 | 44.10 | -1.45 |
通信服务 | 22.69 | 1.72 | 20.98 |
能源 | 11.38 | 2.45 | 8.94 |
工业 | 8.58 | 16.30 | -7.72 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 14.21 | 15.73 | -1.52 |
必选消费 | 3.50 | 7.84 | -4.35 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 10.72 | 2.86 | 7.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 9.55% | -0.12% | 4 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 9.06% | -0.30% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.81% | -0.83% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.30% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.19% | -2.51% | 4 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.62% | -3.60% | 4 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 5.26% | -1.74% | 3 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 4.88% | -1.62% | 3 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 4.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 148.7 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 14.4 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 106.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧核心价值混合发起A | 024413 | 2025-08-08 | 1.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.36% | 1 |
| 中欧核心价值混合发起C | 024414 | 2025-08-08 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-27 | |
| 4 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |