| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.98 | -2.96 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.86 | -4.29 | 0.69 | -0.19 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 83 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.13 | 40.17 | 2.96 |
基础材料 | 11.37 | 9.92 | 1.45 |
可选消费 | 28.35 | 6.84 | 21.52 |
金融服务 | 3.41 | 22.70 | -19.29 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 42.66 | 44.10 | -1.45 |
通信服务 | 22.69 | 1.72 | 20.98 |
能源 | 11.38 | 2.45 | 8.94 |
工业 | 8.58 | 16.30 | -7.72 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 14.21 | 15.73 | -1.52 |
必选消费 | 3.50 | 7.84 | -4.35 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 10.72 | 2.86 | 7.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 10.22% | 1.08% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.70% | 0.53% | 3 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 9.67% | 0.88% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.64% | 0.16% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 9.36% | 0.02% | 3 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 7.00% | 1.39% | 2 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 6.50% | 1.22% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.88% | -0.83% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 14.4 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 148.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 106.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧核心价值混合发起A | 024413 | 2025-08-08 | 1.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.36% | 1 |
| 中欧核心价值混合发起C | 024414 | 2025-08-08 | 0.89亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-23 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 | |
| 8 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-08-14 | |
| 9 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新 | 2025-08-13 | |
| 10 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） | 2025-08-13 |