嘉实成长共赢混合A
024433
净值 2026-09-21
2.4018
日涨跌幅
0.75%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
李涛
成立日期
2025-06-19
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
34.51亿
计价货币
人民币
综合费率
2.29%
基金类型
混合型
换手率
290%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 37.11 | 2.37 | 16.73 | 78.57 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 26.95 | 1.15 | -1.65 | 28.08 |
业绩比较基准为中证800成长指数收益率x70.0% + 中债综合财富指数收益率x20.0% + 恒生指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.13 | -11.16 | 26.20 | 76.60 | 59.82 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 4.10 | -3.42 | 7.80 | 24.49 | 14.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 59.28% | 23.69% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -40.98% | -14.08% |
下行风险 | 优于8%同类 | 37.35% | 16.04% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 63.94% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.27 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 1.87 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.01 | 0.88 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×70%＋中债综合财富指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.85 | 0.61 |
Beta系数 | — | 2.20 | 2.89 |
Alpha % | — | 22.51 | 68.09 |
超额收益 % | — | 52.11 | 74.24 |
跟踪误差 % | — | 37.69 | 47.79 |
信息比率 | — | 1.38 | 1.55 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
93.81%78.02%
较混合型基金平均 +15.79%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.29%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
嘉实基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.73% | 87.28% |
债券 | 5.08% | 1.61% |
现金 | 2.22% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.98% | -0.58% |
股票持仓
中国大盘
82.29%
中国中盘
9.43%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.03%
信用债
0.00%
可转债
0.05%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.26 | 31.54 | -29.28 |
基础材料 | 1.14 | 8.74 | -7.60 |
可选消费 | 1.12 | 5.08 | -3.95 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 97.74 | 56.80 | 40.94 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.58 | 2.38 | -1.81 |
工业 | 12.13 | 15.54 | -3.41 |
科技 | 85.03 | 37.17 | 47.86 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.60% | 0.41% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.28% | 2.62% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.17% | 1.42% | 4 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 4.79% | 1.04% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.53% | -0.10% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.37% | -0.24% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 4.18% | -2.39% | 3 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李涛 男
曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。博士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
主动型
五年以上
主动管理超百亿
行业集中
近三年回撤控制能力弱
5.8年
223.08亿
8
前4%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金力争在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；该基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，该基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
包括资产配置策略、股票投资策略（行业配置策略、个股精选策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800成长指数收益率×70%＋中债综合财富指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年一季度，A股市场在“十五五”规划开局红利与中东地缘冲突扰动下，呈现出“冲高回落、结构分化”特征。1月至2月中旬，上证指数突破4000点并一度逼近4200点，商业航天和AI应用等细分板块表现相对突出。2月下旬起，中东冲突升级引发全球能源价格波动，叠加获利盘兑现，指数整体有所回落，市场缺乏持续赚钱效应，资金呈现出一定的轮动特征，人工智能算力与能源等板块都有不错的投资机会展现。3月下旬，随着“十五五”规划细则落地，市场企稳回升，新质生产力相关赛道表现相对突出，创新药板块在季度末走强。进入二季度，随着国内经济修复节奏稳健，居民消费结构逐步升级，地产销售在部分地区企稳并伴随温和放量，地缘政治影响有所缓和影响下，A股走出较为明显的结构性牛市特征。科创50和创业板等成长指数大幅领跑。市场新增资金聚焦算力、半导体和光通信等AI硬件产业链行业投资机会。二季末部分前期涨幅较大个股兑现压力增大，算力等板块出现阶段性回调。
上半年我们的权益仓位维持在较高水平，坚守AI算力主线，持仓集中在光模块、服务器、算力芯片等硬件龙头，适度减持部分超涨个股优化持仓结构。二季度基金在科技行业投资领域有所放宽，适当增加了部分国产硬件龙头公司的配置比例。
基金经理展望
2026年中报
展望2026下半年，全球经济有望温和复苏但地缘冲突、海外通胀压力仍存，主要经济体货币政策分化，外部不确定性持续扰动跨境资本流动。相比之下国内稳增长政策持续落地显效，新质生产力相关产业动能持续增强。A股在基本面边际改善与流动性合理充裕的支撑下，有望延续结构性行情。随着7月底重要公司IPO上市落地后，市场围绕流动性博弈料将有所缓和，海外杠杆资金热度阶段降低后，股价走势有望回归基本面驱动，我们仍看好信息产业等成长赛道的中长期投资机会。
基金公司
嘉实基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
101
基金经理人数
656
管理基金
6843.45亿
非货基规模
-2235.87亿
-30.64%
近一年规模增长
61.43亿
1.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.80年
平均投管年限
3.29年
平均在职时长
64.76%
近三年留职率
46/163
平均投管年限排名
39/163
平均在职时长排名
94/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 关于嘉实成长共赢混合型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月11日） | 2026-06-11 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年05月22日更新） | 2026-05-22 |