| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.49 | 2.69 | 4.08 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.86 | 4.32 | 14.93 | 13.30 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.30 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 29 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.75 | 40.17 | 1.58 |
基础材料 | 15.98 | 9.92 | 6.07 |
可选消费 | 12.92 | 6.84 | 6.08 |
金融服务 | 12.85 | 22.70 | -9.85 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 58.22 | 44.10 | 14.12 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 10.59 | 2.45 | 8.14 |
工业 | 40.10 | 16.30 | 23.80 |
科技 | 7.54 | 23.64 | -16.10 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.03 | 5.03 | -5.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.11 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.52 |
| 新兴亚洲 | 87.59 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 5.89 |
| 英国 | 5.89 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 7.38% | 0.80% | 3 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 6.99% | -1.53% | 3 | |
| 605305 | 中际联合 | 工业 | 6.97% | 0.88% | 2 | |
| 688377 | 迪威尔 | 能源 | 6.20% | 0.83% | 2 | |
| 603203 | 快克智能 | 工业 | 5.98% | -0.45% | 3 | |
| 02343 | 太平洋航运 | 工业 | 5.93% | -0.23% | 3 | |
| 06936 | 顺丰控股 | 工业 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 5.83% | -2.93% | 3 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 5.69% | -0.89% | 3 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 34.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 355.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 499.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 75.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 189.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 天弘品质价值混合型证券投资基金基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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