| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 13.66 | 1.55 | 5.89 | 91.74 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 14.49 | -0.49 | -2.01 | 8.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -37.61 | -10.80 | 8.37 | 46.44 | 26.67 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -6.18 | -4.13 | -3.76 | 10.43 | -0.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 6 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 63.84% | 25.50% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -40.62% | -14.08% |
下行风险 | 优于3%同类 | 40.32% | 16.04% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 57.24% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.91 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 1.14 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 1.44 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.62 | 0.54 |
Beta系数 | — | 3.41 | 2.63 |
Alpha % | — | 24.45 | 37.80 |
超额收益 % | — | 36.01 | 38.85 |
跟踪误差 % | — | 53.08 | 52.28 |
信息比率 | — | 0.68 | 0.74 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.31 | 40.17 | -34.86 |
基础材料 | 1.25 | 9.92 | -8.67 |
可选消费 | 4.07 | 6.84 | -2.77 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 91.03 | 44.10 | 46.93 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.07 | 2.45 | 2.63 |
工业 | 16.95 | 16.30 | 0.65 |
科技 | 69.01 | 23.64 | 45.37 |
防御性 | 3.66 | 15.73 | -12.07 |
必选消费 | 1.05 | 7.84 | -6.79 |
医疗保健 | 0.26 | 5.03 | -4.77 |
公用事业 | 2.35 | 2.86 | -0.51 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.92% | 1.90% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.76% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 605358 | 立昂微 | 科技 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 688020 | 方邦股份 | 科技 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 4.09% | 0.31% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成至臻回报混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-25 | |
| 2 | 大成至臻回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成至臻回报混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 大成至臻回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成至臻回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成至臻回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于大成至臻回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 大成至臻回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成至臻回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-19 | |
| 10 | 大成至臻回报混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |