| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.99 | -17.33 | -2.84 | 13.34 | 53.68 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 9.47 | -16.50 | -4.15 | 8.78 | 19.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 32 | 9 | 10 | 18 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 32.80 | 23.14 | 46.69 | 107.59 | 61.92 | 31.13 | 15.74 | 41.11 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 7.48 | -0.25 | 9.01 | 31.11 | 19.50 | 8.87 | 3.99 | 8.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 40.06% | 23.48% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -14.63% | -10.29% |
下行风险 | 优于27%同类 | 13.37% | 9.79% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 23.81% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 29.23% | |
Beta | — | 1.86 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 76.48% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 26.31% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.91 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 220.00% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 112.85% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.43%
隐性费率1.41%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.04 | 23.81 | -15.77 |
基础材料 | 3.39 | 10.69 | -7.30 |
可选消费 | 4.55 | 4.06 | 0.49 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
敏感性 | 87.52 | 62.76 | 24.76 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 3.49 | 0.07 | 3.43 |
工业 | 17.98 | 20.50 | -2.52 |
科技 | 66.05 | 41.17 | 24.87 |
防御性 | 4.44 | 13.43 | -8.99 |
必选消费 | 1.35 | 6.54 | -5.18 |
医疗保健 | 2.02 | 6.41 | -4.39 |
公用事业 | 1.07 | 0.49 | 0.58 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.53% | 0.12% | 3 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 可选消费 | 3.15% | -0.06% | 2 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 2.94% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,564,695 | 0.78 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合（FOF） | 3,020,574 | 1.01 | 2025-06-30 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,750,580 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) | 1,589,654 | 0.81 | 2025-12-31 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 965,014 | 0.96 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成成长进取混合型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 大成成长进取混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成成长进取混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成成长进取混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 大成成长进取混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 7 | 大成成长进取混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成成长进取混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成成长进取混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成成长进取混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |