| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.14 | -3.79 | -1.42 | -13.29 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 12.59 | -0.25 | -2.73 | 8.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.08 | -8.71 | -14.36 | -16.20 | -12.65 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | -3.43 | -0.77 | 2.98 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 90 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 15.50% | 23.69% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -21.17% | -14.08% |
下行风险 | 优于74%同类 | 13.43% | 16.04% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.89% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -22.63 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.77 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.30 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×25%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.00 |
Beta系数 | — | -0.27 | -0.05 |
Alpha % | — | -16.89 | -17.40 |
超额收益 % | — | -19.18 | -18.55 |
跟踪误差 % | — | 19.83 | 22.83 |
信息比率 | — | -380.42 | -423.61 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500元 |
| 增购 | 500元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.59 | 31.54 | -5.95 |
基础材料 | 2.87 | 8.74 | -5.87 |
可选消费 | 22.72 | 5.08 | 17.64 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 19.89 | 56.80 | -36.91 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 16.81 | 15.54 | 1.26 |
科技 | 3.08 | 37.17 | -34.09 |
防御性 | 54.52 | 11.66 | 42.86 |
必选消费 | 50.96 | 5.45 | 45.51 |
医疗保健 | 3.49 | 3.72 | -0.23 |
公用事业 | 0.07 | 2.48 | -2.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 10.06% | 1.52% | 4 | |
| 603218 | 日月股份 | 工业 | 9.10% | 0.58% | 3 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 8.96% | 0.48% | 3 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.84% | 新增 | 1 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 8.35% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 6.14% | -0.26% | 4 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 5.82% | 0.49% | 4 | |
| 603551 | 奥普科技 | 可选消费 | 5.13% | 1.56% | 2 | |
| 688581 | 安杰思 | 医疗保健 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 301155 | 海力风电 | 工业 | 2.30% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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