| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.45 | -2.99 | 28.87 |
| 同类平均 | 0.06 | -0.36 | 8.65 |
| 基准指数 | 0.26 | -0.93 | 8.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.22 | -7.17 | 15.60 | 18.02 | 14.79 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 4.59 |
| 基准指数 | 1.43 | -2.69 | -1.00 | 4.96 | 2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 8 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 204 | 232 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 23.01% | 12.29% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -15.62% | -6.68% |
下行风险 | 优于30%同类 | 12.34% | 8.23% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 5.37% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.78 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 1.15 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 1.46 | 0.85 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×40%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.50 | 0.57 |
Beta系数 | — | 2.74 | 1.59 |
Alpha % | — | 15.34 | 11.09 |
超额收益 % | — | 16.11 | 13.06 |
跟踪误差 % | — | 19.26 | 16.36 |
信息比率 | — | 0.84 | 0.80 |
0.20%
显性费率0.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | — |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.29 | 31.54 | -19.25 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 12.29 | 5.08 | 7.21 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 81.51 | 56.80 | 24.72 |
通信服务 | 5.95 | 1.70 | 4.25 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 2.87 | 15.54 | -12.67 |
科技 | 72.69 | 37.17 | 35.52 |
防御性 | 6.20 | 11.66 | -5.46 |
必选消费 | 3.15 | 5.45 | -2.31 |
医疗保健 | 3.05 | 3.72 | -0.67 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.69% | 1.55% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.14% | 0.87% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.50% | 1.63% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.93% | 2.59% | 3 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.35% | -0.73% | 2 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.38% | -0.78% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.31% | -0.00% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.95% | 0.48% | 3 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.25% | 0.18% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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