| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.19 | -3.22 | 28.53 |
| 同类平均 | 0.06 | -0.36 | 8.65 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | -1.74 | 4.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.14 | -7.41 | 15.01 | 16.83 | 14.01 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -1.75 | -0.43 | 1.91 | 0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 10 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 204 | 232 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 22.99% | 12.29% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -15.72% | -6.68% |
下行风险 | 优于29%同类 | 12.45% | 8.23% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 5.32% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 0.74 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.07 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.36 | 0.85 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×40%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.50 | 0.57 |
Beta系数 | — | 2.73 | 1.59 |
Alpha % | — | 14.32 | 10.07 |
超额收益 % | — | 14.92 | 11.86 |
跟踪误差 % | — | 19.25 | 16.35 |
信息比率 | — | 0.77 | 0.73 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.72 | 40.17 | -14.45 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 15.03 | 6.84 | 8.19 |
金融服务 | 10.69 | 22.70 | -12.01 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 58.80 | 44.10 | 14.70 |
通信服务 | 5.25 | 1.72 | 3.53 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 53.55 | 23.64 | 29.91 |
防御性 | 15.48 | 15.73 | -0.25 |
必选消费 | 8.92 | 7.84 | 1.08 |
医疗保健 | 6.56 | 5.03 | 1.53 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.69% | 1.55% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.14% | 0.87% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.50% | 1.63% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.93% | 2.59% | 3 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.35% | -0.73% | 2 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.38% | -0.78% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.31% | -0.00% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.95% | 0.48% | 3 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.25% | 0.18% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 东吴基金管理有限公司关于东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金资产净值连续 45 个工作日低于 5000 万元的提示性公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 东吴基金管理有限公司关于东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元的提示性公告 | 2026-08-07 | |
| 5 | 东吴基金管理有限公司关于东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金资产净值连续 30 个工作日低于 5000 万元的提示性公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 东吴基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 10 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 |