| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -2.18 | -3.88 | 3.36 | -7.81 | 11.82 | 23.41 | 15.61 | 23.24 |
| 同类平均 | -1.49 | -3.09 | -0.77 | -8.64 | 10.58 | 27.88 | 14.11 | 44.06 |
| 业绩比较基准 | -2.05 | -3.79 | 1.24 | -9.48 | 8.41 | 24.54 | 13.56 | 38.78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 44.80% | 40.91% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -29.38% | -24.66% |
下行风险 | 优于53%同类 | 29.46% | 26.07% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 24.22% | 19.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.68 | 0.70 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.82 | 0.97 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 1.03 | 1.09 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 上证科创板综合指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.80 |
Alpha % | 1.30 | 1.55 | -1.75 |
超额收益 % | 0.62 | 1.49 | -6.50 |
跟踪误差 % | 5.66 | 4.72 | 14.63 |
信息比率 | 0.11 | 0.32 | -95.18 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.74 | 2.31 | 7.44 |
基础材料 | 8.05 | 1.21 | 6.84 |
可选消费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 76.35 | 97.69 | -21.35 |
通信服务 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
能源 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
工业 | 16.76 | 1.91 | 14.85 |
科技 | 59.03 | 95.79 | -36.76 |
防御性 | 13.91 | 0.00 | 13.91 |
必选消费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
医疗保健 | 13.69 | 0.00 | 13.69 |
公用事业 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.77 | 100.00 | -0.23 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 99.77 | 99.95 | -0.18 |
| 美洲 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 北美 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.25% | 2.48% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.70% | -0.97% | 3 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.58% | 2.26% | 3 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 2.96% | 1.60% | 2 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.55% | -0.53% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.40% | 0.01% | 3 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.25% | 1.22% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.54% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 1.47% | 0.05% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 1.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 51.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 99.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-08-04 | 0.17亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.51% | 100 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-08-04 | 0.43亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.91% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-09-05 | |
| 2 | 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-03 | |
| 6 | 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书（2026年6月更新） | 2026-06-03 | |
| 7 | 泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |