| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -2.37 |
| 同类平均 | -0.48 |
| 基准指数 | 1.94 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 920 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 99.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 51.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 泓德基金管理有限公司关于泓德价值智选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-04-10 | |
| 7 | 泓德价值智选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 泓德基金管理有限公司关于泓德价值智选混合型证券投资基金新增部分销售机构的公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 泓德基金管理有限公司关于泓德价值智选混合型证券投资基金新增部分销售机构的公告 | 2026-02-25 |