| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -9.03 |
| 同类平均 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | -6.55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.64 | 2.89 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 929 | 915 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.62 | 31.54 | 9.08 |
基础材料 | 10.43 | 8.74 | 1.70 |
可选消费 | 17.18 | 5.08 | 12.10 |
金融服务 | 12.10 | 17.40 | -5.30 |
房地产 | 0.91 | 0.33 | 0.58 |
敏感性 | 41.13 | 56.80 | -15.67 |
通信服务 | 5.57 | 1.70 | 3.87 |
能源 | 9.50 | 2.38 | 7.12 |
工业 | 19.73 | 15.54 | 4.18 |
科技 | 6.34 | 37.17 | -30.83 |
防御性 | 18.25 | 11.66 | 6.59 |
必选消费 | 7.60 | 5.45 | 2.15 |
医疗保健 | 9.32 | 3.72 | 5.60 |
公用事业 | 1.32 | 2.48 | -1.16 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 600741 | 华域汽车 | 可选消费 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 1.41% | 新增 | 1 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 可选消费 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 000783 | 长江证券 | 金融服务 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 002563 | 森马服饰 | 可选消费 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 1.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泓德价值智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 泓德价值智选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 5 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 泓德基金管理有限公司关于泓德价值智选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 泓德价值智选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-25 | |
| 10 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 |