大成丰财宝货币D
024514
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
刘谢冰
成立日期
2025-06-09
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
138.76亿
计价货币
人民币
综合费率
0.57%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2025年
三季度
四季度
2026年
一季度
本基金
0.33
0.32
0.31
同类平均
0.30
0.29
0.29
基准指数
0.27
0.27
0.27
基准指数为央行三个月定存
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
0.10
0.31
0.62
0.41
同类平均
0.09
0.28
0.57
0.38
基准指数
0.09
0.27
0.55
0.37
业绩数据截至2026-04-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.57%

0.38%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.18%

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.18%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
68%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.57%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
42%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.38%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
96%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.19%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 43.17亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.18%
最小投资额度
申购—
增购—
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销5,000,000元
机构直销100,000元
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
减持 -83.48%
占总份额比例0.00%
估算金额
201.75 元
基金公司直接持有
2026-03-31
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
刘谢冰
 基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-03-31
大成丰财宝货币D
本基金
未持有未持有201.75 份未持有
大成丰财宝货币A
未持有未持有0.1 万份未持有
大成丰财宝货币B
未持有未持有5.6 万份未持有
大成丰财宝货币C
0-10 万份未持有1.0 万份未持有
大成丰财宝货币E
未持有未持有202.41 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00031.0000
2026-05-212026-05-210.00031.0000
2026-05-202026-05-200.00031.0000
2026-05-192026-05-190.00031.0000
2026-05-182026-05-180.00031.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘谢冰 男
香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监（总监助理级）。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
主动型
任职较稳定
一拖多
短期业绩弹性强
7.3年
1205.00亿
6
前80%
收益能力
前5%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在 397 天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下，该基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。具体包括：1、整体资产配置策略；2、类属资产策略；3、个券选择策略；4、回购策略；5、流动性管理策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
活期存款利率（税后）
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度国内经济延续弱复苏态势，结构分化特征明显，核心CPI创阶段性新高，输入性通胀预期边际升温。前两月工业生产、服务消费数据超预期回暖，但地产投资仍处低位，内需修复斜率放缓。制造业PMI在荣枯线附近窄幅波动，出口呈现结构性改善，对美出口仍受关税政策扰动。
央行货币政策方面，保持宽松基调，通过每日公开市场逆回购、超额续作MLF及买断式逆回购精准投放中长期流动性，熨平春节前后资金面季节性波动，维持银行体系流动性合理充裕，资金面整体平稳。
债券市场呈现“短强长弱”的震荡格局，短端利率受资金面支撑稳步下行，长端利率受通胀与经济复苏预期压制。一季度1年期同业存单收益率从年初1.63%附近震荡下行至1.52%附近，10年期国债收益率在1.80%上下窄幅波动。
展望二季度，海外地缘政治与关税形势仍存不确定性，国内稳增长政策有望持续发力，财政支出进度加快，货币政策将维持流动性合理充裕。同业活期自律新规落地或将推动短端利率进一步下行，债市短端品种配置价值凸显，长端利率走势仍需密切关注通胀持续性与经济复苏斜率。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，在社融和M2增速小幅回落但仍处于合理区间、2025年宽松政策效果持续释放的背景下，我国经济基本面大概率将维持“温和扩张、低位震荡”的态势，高质量发展深化推进与新质生产力培育，将继续成为拉动经济增长的重要引擎。同时，央行已明确2026年将延续适度宽松的货币政策取向，政策利率仍存在下调空间，流动性“合理充裕”的格局将得到持续巩固。在此背景下，债券市场仍具备显著的配置价值，将继续在大类资产配置中发挥重要作用。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
大成丰财宝货币A0006262014-06-184.79亿0.15%0.05%0.25%0.64%0
大成丰财宝货币B0006272014-06-1832.01亿0.15%0.05%0.01%0.40%0
大成丰财宝货币C0198392023-10-230.01亿0.15%0.05%0.01%0.40%0
大成丰财宝货币E0238452025-03-312.78亿0.15%0.05%0.10%0.49%0
大成丰财宝货币D0245142025-06-0999.17亿0.15%0.05%0.18%0.57%0
基金公司
大成基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
51
基金经理人数
446
管理基金
2719.71亿
非货基规模
243.16亿
10.63%
较上期
近一年规模增长
973.77亿
61.61%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.40年
平均投管年限
2.87年
平均在职时长
72.09%
近三年留职率
24/161
平均投管年限排名
75/161
平均在职时长排名
79/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
4648.01%
4星
★★
★★
★★
★★
7027.66%
3星
★★
★★
★★
5717.90%
2星
★★
★★
384.95%
1星
★★
71.47%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型575.3312.19%
固收型1195.5825.32%
混合型881.4818.67%
货币2001.6742.40%
其它67.331.43%
0%
25%
50%
电话
400-888-5558
传真
0755-83199588
地址
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
大成丰财宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
大成丰财宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
3
大成丰财宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-23
4
大成丰财宝货币市场基金2025年第3季度报告
2025-10-29
5
大成丰财宝货币市场基金2025年中期报告
2025-08-29
6
大成丰财宝货币市场基金2025年第2季度报告
2025-07-21
7
大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书
2025-07-18
8
大成丰财宝货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-09
9
大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书
2025-06-09
10
关于大成丰财宝货币市场基金D类份额暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告
2025-06-09
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