| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.43 | 0.66 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.84 | 1.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.67 | 1.33 | 1.33 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.68 |
| 基准指数 | 0.14 | 1.15 | 2.00 | 2.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 78 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 14.22% |
| 240413 | 24农发13 | 12.98% |
| 220208 | 22国开08 | 11.20% |
| 250218 | 25国开18 | 10.17% |
| 210205 | 21国开05 | 9.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 273.23 份 | 1,000.5 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.1000 | 1.0045 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0300 | 1.0023 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 024519 | 2025-08-05 | 15.08亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 1 |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 024520 | 2025-08-05 | 3.03亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金(华安上海清算所0-5年政金债指数A)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 关于华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 2026-06-17 | |
| 6 | 关于华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额分红公告 | 2026-06-17 | |
| 7 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 8 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 |