| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.62 | 4.66 | -15.30 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 7.19 | 5.45 | -16.02 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.50 | -8.38 | -9.62 | -2.94 |
| 同类平均 | 7.79 | -1.87 | -1.79 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 8.92 | -9.41 | -10.13 | -3.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 490 | 472 | 461 | 458 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 19.36% | 12.39% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -22.66% | -11.58% |
下行风险 | 优于12%同类 | 13.23% | 7.82% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 3.62% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.28 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.22 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 0.41 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证800自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证800自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.57 |
Beta系数 | 0.96 | 1.01 | 1.13 |
Alpha % | 1.91 | 1.97 | 3.58 |
超额收益 % | 1.95 | 2.04 | 2.90 |
跟踪误差 % | 1.55 | 1.38 | 12.75 |
信息比率 | 1.26 | 1.47 | 0.23 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.74 | 72.82 | -15.08 |
基础材料 | 27.72 | 5.73 | 21.99 |
可选消费 | 30.02 | 8.64 | 21.38 |
金融服务 | 0.00 | 57.60 | -57.60 |
房地产 | 0.00 | 0.85 | -0.85 |
敏感性 | 31.35 | 22.95 | 8.40 |
通信服务 | 0.30 | 3.06 | -2.75 |
能源 | 10.36 | 6.71 | 3.66 |
工业 | 15.80 | 10.35 | 5.45 |
科技 | 4.88 | 2.83 | 2.05 |
防御性 | 10.91 | 4.23 | 6.68 |
必选消费 | 7.87 | 1.88 | 5.98 |
医疗保健 | 3.04 | 0.44 | 2.60 |
公用事业 | 0.00 | 1.91 | -1.91 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.34% | 0.71% | 3 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 8.59% | 5.31% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 7.93% | 4.74% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 7.55% | -1.62% | 3 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 024624 | 2025-08-04 | 1.19亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.01% | 10,000 |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 024625 | 2025-08-04 | 0.98亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.41% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-03 | |
| 3 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-03 | |
| 4 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-08 | |
| 6 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-08 | |
| 7 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-06 | |
| 8 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |