| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.11 | 4.30 | -18.55 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -0.99 | -2.85 | 5.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.70 | -0.13 | -16.22 | 5.97 | -1.30 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -2.75 | -1.40 | 2.72 | 0.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 66 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 31.43% | 23.69% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -32.09% | -14.08% |
下行风险 | 优于49%同类 | 19.49% | 16.04% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 8.96% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于42%同类 | 0.29 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.19 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.47 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债新综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.17 | 0.16 |
Beta系数 | — | 1.40 | 0.79 |
Alpha % | — | 6.42 | 7.27 |
超额收益 % | — | 3.25 | 3.61 |
跟踪误差 % | — | 28.83 | 28.94 |
信息比率 | — | 0.11 | 0.12 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.92 | 31.54 | 25.38 |
基础材料 | 16.30 | 8.74 | 7.57 |
可选消费 | 16.26 | 5.08 | 11.18 |
金融服务 | 24.36 | 17.40 | 6.96 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 43.08 | 56.80 | -13.72 |
通信服务 | 15.41 | 1.70 | 13.71 |
能源 | 3.63 | 2.38 | 1.25 |
工业 | 24.04 | 15.54 | 8.49 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 8.90% | 1.40% | 2 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 7.77% | 4.48% | 2 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 5.45% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.49% | -2.61% | 4 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 金融服务 | 4.36% | 0.81% | 4 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 3.99% | 2.09% | 4 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 2.47% | -0.49% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家多元价值混合发起式A | 024676 | 2025-07-11 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.12% | 1 |
| 万家多元价值混合发起式C | 024677 | 2025-07-11 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-29 | |
| 3 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 9 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 |