| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -7.33 | -21.69 | 80.61 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -3.22 | -3.37 | 28.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.37 | -8.09 | 9.03 | -4.14 | 0.20 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | -8.18 | 4.18 | 10.64 | 6.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 61 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 62.70% | 23.69% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -38.79% | -14.08% |
下行风险 | 优于4%同类 | 39.45% | 16.04% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 32.06% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.21 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.34 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证新兴产业指数收益率×75%＋银行活期存款利率（税后）×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.82 | 0.44 |
Beta系数 | — | 2.18 | 2.60 |
Alpha % | — | -13.52 | 6.90 |
超额收益 % | — | -14.79 | -6.50 |
跟踪误差 % | — | 40.72 | 53.37 |
信息比率 | — | -602.03 | -346.85 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)3.30%
隐性费率3.27%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.51% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 6.04% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.44% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.16 | 31.54 | -25.38 |
基础材料 | 6.16 | 8.74 | -2.58 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 93.84 | 56.80 | 37.04 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 17.60 | 15.54 | 2.06 |
科技 | 76.24 | 37.17 | 39.07 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.08% | 0.54% | 4 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 8.99% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 8.92% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.29% | 1.16% | 4 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 7.95% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 6.13% | 新增 | 1 | |
| 301018 | 申菱环境 | 工业 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 002171 | 楚江新材 | 基础材料 | 3.23% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 217.86 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 127.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 921.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 024691 | 2025-07-10 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 4.70% | 1 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 024692 | 2025-07-10 | 0.98亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 5.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金（鑫元新兴产业睿选混合发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 9 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 |