| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.89 | 25.80 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 10.52 | 35.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 91 | 61 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.93 | -7.53 | 17.63 | 14.00 | 32.22 | 18.40 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | -5.42 | 11.08 | 20.07 | 35.35 | 14.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 32 | 18 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 63.72% | 23.69% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -39.63% | -14.08% |
下行风险 | 优于7%同类 | 38.12% | 16.04% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 39.99% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.49 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 0.35 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 0.82 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×30%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.80 | 0.43 |
Beta系数 | 1.01 | 2.17 | 2.59 |
Alpha % | -25.88 | -13.41 | 25.00 |
超额收益 % | -35.32 | -6.07 | 11.64 |
跟踪误差 % | 24.62 | 41.89 | 54.62 |
信息比率 | -869.52 | -254.08 | 0.21 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.94%
隐性费率1.87%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 31.54 | -31.54 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 100.00 | 56.80 | 43.20 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 15.12 | 15.54 | -0.42 |
科技 | 84.88 | 37.17 | 47.71 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 9.19% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.13% | 3.27% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.10% | 0.14% | 4 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 8.69% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.68% | -0.20% | 4 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 7.23% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.59% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-07-14 | |
| 7 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 8 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金（鑫元科技创新混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |