| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.14 | 0.39 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.57 | 0.93 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 88 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 4.54% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 3.89% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.81% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 3.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.4900 | 1.1819 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票及相关风险提示的公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 | 2025-12-23 |