| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.06 | 0.31 | 0.44 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | -1.55 | -0.13 | 0.13 | 0.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.24 | 0.79 | 1.37 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.10 | 0.64 | 0.03 | 0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 82 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.23% | 1.19% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.10% | -0.55% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.11% | 0.54% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 1.19 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 13.79 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 2.38 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.70 | 0.59 |
Beta系数 | — | 0.19 | 0.13 |
Alpha % | — | 0.47 | -0.02 |
超额收益 % | — | 1.34 | -1.97 |
跟踪误差 % | — | 0.85 | 1.17 |
信息比率 | — | 1.58 | -2.31 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.38% |
债券 | 88.20% | 105.75% |
现金 | 7.03% | 3.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 4.78% | -10.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.84% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 4.13% |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 4.12% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 3.49% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.4900 | 1.1582 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中金恒瑞债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 中金恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中金恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-07-13 | |
| 6 | 中金恒瑞债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-07-13 | |
| 7 | 中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 |