| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 25.15 | 0.47 | 2.55 | 12.47 |
| 同类平均 | 33.98 | -0.46 | -1.13 | 29.68 |
| 业绩比较基准 | 22.50 | 0.72 | 1.95 | 16.73 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.44 | -2.49 | 1.43 | 13.72 | 8.38 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -7.94 | -10.67 | 7.72 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 39 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 18.45% | 28.61% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -12.94% | -18.89% |
下行风险 | 优于91%同类 | 11.52% | 19.14% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 3.56% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 0.73 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 1.06 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 1.16 | 1.09 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-综合全价（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.88 | 0.79 |
Beta系数 | — | 0.63 | 0.67 |
Alpha % | — | 7.13 | 3.81 |
超额收益 % | — | 6.00 | 0.30 |
跟踪误差 % | — | 11.97 | 11.80 |
信息比率 | — | 0.50 | 0.03 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.32 | 18.02 | 4.30 |
基础材料 | 11.40 | 7.89 | 3.51 |
可选消费 | 7.91 | 3.52 | 4.40 |
金融服务 | 3.01 | 6.61 | -3.60 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 60.96 | 70.37 | -9.41 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
工业 | 30.63 | 17.44 | 13.18 |
科技 | 29.87 | 51.97 | -22.10 |
防御性 | 16.72 | 11.61 | 5.11 |
必选消费 | 12.65 | 7.24 | 5.40 |
医疗保健 | 3.65 | 4.24 | -0.59 |
公用事业 | 0.42 | 0.12 | 0.30 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 3.34% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 2.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,340.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金新锐股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中金新锐股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 中金新锐股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 中金新锐股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中金新锐股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-07-13 | |
| 6 | 中金新锐股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-07-13 | |
| 7 | 中金新锐股票型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 中金新锐股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中金新锐股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |