| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.29 | 0.41 | 0.27 |
| 同类平均 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 基准指数 | 0.56 | 0.68 | 0.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.24 | 0.62 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 88 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1182 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 8.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100.04 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 481.27 份 | 5,041.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 024719 | 2025-09-16 | 1.23亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-25 | |
| 10 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |