| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.05 | 0.82 | 0.58 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.56 | 0.68 | 0.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.23 | 0.90 | 2.00 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | 50 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | — | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.45% | 0.24% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.22% | -0.08% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.16% | 0.08% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 1.97 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 9.16 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 5.73 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.51 | 0.58 |
Beta系数 | 0.76 | 1.61 | 1.34 |
Alpha % | -0.45 | -0.29 | -0.52 |
超额收益 % | -0.88 | 0.16 | -0.16 |
跟踪误差 % | 0.25 | 0.34 | 0.31 |
信息比率 | -0.22 | 0.47 | -0.05 |
0.82%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.42%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.42% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.31% | 89.03% |
现金 | 1.09% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.60% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 2.67% |
| 2420050 | 24重庆银行小微债02 | 2.48% |
| 2420034 | 24厦门国际银行01 | 2.47% |
| 2422035 | 24中银消费金融债02 | 2.24% |
| 210208 | 21国开08 | 2.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.54 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 107.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0300 | 1.0554 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0540 | 1.0523 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0540 | 1.0488 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰添瑞中短债债券A | 005010 | 2017-09-15 | 14.56亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.71% | 1 |
| 金鹰添瑞中短债债券C | 005011 | 2017-09-15 | 1.40亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.11% | 1 |
| 金鹰添瑞中短债债券D | 019638 | 2023-09-22 | 32.93亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.71% | 1 |
| 金鹰添瑞中短债债券E | 024723 | 2025-06-26 | 0.68亿 | 0.30% | 0.10% | 0.42% | 1.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金调整机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-06-02 |