| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.94 | 0.78 | 0.21 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.73 | 0.98 | 2.37 | 2.00 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 0.85 | 2.18 | 2.94 | 2.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 41 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 1.69% | 3.56% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.76% | -1.96% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.86% | 2.33% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.03% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.75 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 3.11 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 1.47 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×90%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.54 | 0.01 |
Beta系数 | — | 1.21 | 0.06 |
Alpha % | — | -0.93 | 1.12 |
超额收益 % | — | -0.57 | -1.10 |
跟踪误差 % | — | 1.17 | 3.42 |
信息比率 | — | -0.67 | -3.75 |
0.88%
显性费率0.70%
管理费(年)0.18%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.18% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102480759 | 24南京医药MTN001 | 5.61% |
| 102484130 | 24中油股MTN002 | 5.54% |
| 09240422 | 24农发清发22 | 5.47% |
| 102582195 | 25中金岭南MTN001(科创债) | 5.42% |
| 102482379 | 24天健集MTN001 | 4.38% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.68% |
| 127110 | 广核转债 | 1.40% |
| 110085 | 通22转债 | 1.33% |
| 127061 | 美锦转债 | 0.96% |
| 127049 | 希望转2 | 0.95% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 诺安基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-07-27 | |
| 5 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 7 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |