| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 8.17 | 6.39 | -14.93 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 7.19 | 5.45 | -16.02 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | -0.73 | -9.43 | 8.94 | -0.57 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -0.79 | -3.19 | -12.58 | 2.89 | -4.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 66 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 18.95% | 12.39% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -21.24% | -11.58% |
下行风险 | 优于21%同类 | 12.35% | 7.82% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 3.57% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.48 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 0.42 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 0.74 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证800自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证800自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.55 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 1.08 |
Alpha % | 5.67 | 5.73 | 7.34 |
超额收益 % | 5.92 | 6.05 | 6.91 |
跟踪误差 % | 1.66 | 1.22 | 12.75 |
信息比率 | 3.56 | 4.97 | 0.54 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.42 | 70.74 | -32.32 |
基础材料 | 14.37 | 4.43 | 9.93 |
可选消费 | 24.06 | 10.45 | 13.61 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 52.95 | 24.97 | 27.98 |
通信服务 | 5.78 | 2.79 | 3.00 |
能源 | 12.43 | 6.81 | 5.62 |
工业 | 18.34 | 9.85 | 8.49 |
科技 | 16.39 | 5.51 | 10.88 |
防御性 | 8.63 | 4.29 | 4.33 |
必选消费 | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
医疗保健 | 6.77 | 0.77 | 6.00 |
公用事业 | 0.47 | 2.03 | -1.56 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.45% | 0.83% | 3 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 8.69% | 5.39% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 7.93% | 4.81% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 7.55% | -1.60% | 3 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 5.75% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 5.56% | 新增 | 1 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 2.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 38.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2025-08-25 | 1.08亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.97% | 1 |
| 鑫元中证800自由现金流指数C | 024793 | 2025-08-25 | 0.74亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金（鑫元中证800自由现金流指数A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-10 | |
| 2 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-09-10 | |
| 3 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-06-27 | |
| 7 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金（鑫元中证800自由现金流指数A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-02-13 |