汇添富稳弘纯债A
024839
净值 2026-09-18
1.0212
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
纯债
基金经理
徐寅喆、孙成林
成立日期
2025-09-02
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
1.07亿
计价货币
人民币
综合费率
0.60%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
四季度
2026年
一季度
二季度
本基金
0.44
0.65
0.53
同类平均
0.51
0.67
0.77
业绩比较基准
0.11
0.30
0.57
业绩比较基准为中债-综合全价(1-3年)指数收益率x80.0% + 一年期定期存款基准利率x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
0.18
0.39
1.09
1.50
同类平均
0.15
0.42
1.37
1.77
业绩比较基准
-0.06
0.10
0.74
0.98
四分位排名
3
百分位排名
67
同类基金数量
1681
1661
1628
1608
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率×20%
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.60%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.20%

隐性费率

0.07%

交易成本(估)

0.13%

其它费用(估)
综合费率
39%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 0.60%
同类平均 0.69%
3.07%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
44%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.20%
同类平均 0.26%
2.07%
基金规模
本基金 1.67亿
中位数 10.02亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
92.72%106.46%
现金
3.25%10.92%
商品
0.00%0.00%
其他
4.02%-17.37%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
23.02%
信用债
69.70%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
26020526国开0513.37%
09228010822中行二级资本债02A9.75%
16021316国开139.65%
09220000822农行二级资本债02A7.81%
192802019交通银行二级025.27%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
汇添富稳弘纯债A
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富稳弘纯债C
未持有未持有0.1 万份未持有
汇添富和聚宝货币A
未持有10-50 万份24.9 万份3,774.4 万份
汇添富和聚宝货币B
未持有未持有1.2 万份未持有
汇添富和聚宝货币C
0-10 万份0-10 万份571.4 万份15,582.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐寅喆
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
一拖多
短期业绩弹性强
12年
4491.12亿
10
前47%
收益能力
前79%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。该基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,全球经济在贸易政策反复、地缘局势扰动与主要经济体政策分化中演进,外部环境的复杂性和不确定性仍较突出。年初以来,美国关税政策的不确定性持续扰动全球市场预期,国际贸易与供应链重构压力上升;二季度中东地区地缘政治风险显著升级,全球能源市场波动加剧,避险情绪反复升温。美联储在上半年历次议息会议中保持政策利率不变,政策取向强调对通胀和就业数据的综合评估,市场对后续政策路径的预期多次调整,海外利率与美元资产波动有所加大。欧洲经济维持温和修复,制造业与服务业景气表现仍有分化。日本经济在工资增长、物价变化与汇率波动之间艰难寻求平衡。总体来看,全球经济增长放缓,政策分化和非经济因素交织,外部扰动对国内经济发展造成较大挑战。 国内方面,上半年宏观政策协同发力,经济运行总体平稳,高质量发展动能继续积聚。生产端保持较好韧性,高技术制造业、装备制造业及数字经济相关领域延续较快发展,新质生产力加快培育;需求端稳步改善,消费品以旧换新等政策持续显效,服务消费与品质化消费活力逐步释放。制造业投资保持支撑,重大项目建设和财政资金加快落地,有助于扩大有效投资;房地产市场仍处于调整转型阶段,相关支持政策继续推动市场止跌回稳。外贸在贸易摩擦和外需波动中展现较强韧性,出口结构持续优化。物价水平总体温和,核心物价呈现改善迹象。政策方面,更加积极的财政政策靠前发力,适度宽松的货币政策保持流动性合理充裕,强化逆周期和跨周期调节,并加大对科技创新、提振消费和小微企业等重点领域的支持。债券市场方面,上半年资金面总体平稳,市场围绕经济修复节奏、宏观政策预期、政府债券供给及外部环境变化博弈,收益率总体在低位震荡;信用债配置需求保持平稳,信用利差整体压缩,高等级信用资产仍具有较好的配置价值。上半年1年AAA信用债收益率由1.68%附近下行至1.52%附近。 报告期内本基金配置以高等级信用债为主,采取相对灵活的投资策略,根据市场情况积极调整组合仓位、杠杆水平及组合久期,避免净值大幅波动,控制组合风险的同时力争为持有人获取稳定回报。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,全球贸易政策、地缘局势和能源价格变化可能继续影响全球通胀与主要央行政策节奏,美联储等海外央行或将保持审慎。国内方面,经济有望延续稳中向好、结构优化的发展态势。财政政策预计继续积极支持扩大内需、科技创新和重大项目建设;适度宽松的货币政策将继续保持流动性合理充裕,推动社会综合融资成本处于较低水平。消费潜力逐步释放,制造业升级和新兴产业发展仍将为经济增长提供重要支撑,房地产市场预计维持止跌回稳趋势。债券市场方面,基本面温和修复、货币环境适度宽松以及机构配置需求仍将形成支撑,债券供给、风险偏好变化可能带来阶段性扰动,预计收益率以低位震荡为主。信用债方面,当前利差处于相对低位,需更加重视票息保护与资产流动性,优质高等级品种仍具配置价值。我们将密切跟踪全球经济形势变化、国内政策节奏以及市场资金面波动,坚持稳健的投资策略,做好高等级信用债等核心资产配置,灵活调整组合久期和杠杆水平,严控信用风险和流动性风险,力争在管理好流动性的前提下为持有人获取持续稳定的投资回报。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年9月18日更新)
2026-09-18
2
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年09月18日更新)
2026-09-18
3
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年9月8日更新)
2026-09-08
4
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年09月08日更新)
2026-09-08
5
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-09-07
6
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
7
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告
2026-08-19
8
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
9
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年07月27日更新)
2026-07-27
10
汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年7月27日更新)
2026-07-27