| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.01 | 15.01 |
| 同类平均 | 2.56 | 9.20 |
| 基准指数 | 2.07 | 19.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.59 | -0.37 | -4.12 | 9.60 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 7.55 |
| 基准指数 | 6.18 | -4.23 | -7.30 | 7.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 32 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 359 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证380指数 | 招募说明书基准 上证380指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.33%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.23% | 92.20% |
债券 | 0.07% | 0.95% |
现金 | 5.66% | 7.29% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.03% | -0.44% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.17 | 32.17 | 2.00 |
基础材料 | 15.15 | 17.81 | -2.66 |
可选消费 | 9.26 | 6.64 | 2.62 |
金融服务 | 7.07 | 6.95 | 0.12 |
房地产 | 2.69 | 0.78 | 1.92 |
敏感性 | 51.71 | 54.64 | -2.93 |
通信服务 | 1.59 | 3.28 | -1.69 |
能源 | 3.77 | 2.57 | 1.20 |
工业 | 22.40 | 21.50 | 0.90 |
科技 | 23.95 | 27.30 | -3.34 |
防御性 | 14.13 | 13.19 | 0.94 |
必选消费 | 3.02 | 2.99 | 0.03 |
医疗保健 | 8.00 | 7.96 | 0.04 |
公用事业 | 3.10 | 2.23 | 0.87 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.57 | 99.69 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 新兴亚洲 | 99.51 | 99.64 | -0.13 |
| 美洲 | 0.43 | 0.31 | 0.11 |
| 北美 | 0.43 | 0.31 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 500 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证380ETF联接A | 024949 | 2025-10-31 | 1.11亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.59% | 1 |
| 易方达上证380ETF联接C | 024950 | 2025-10-31 | 0.40亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上证380ETF联接C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 5 | 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上证380ETF联接C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |