汇添富稳颐优选债券C
024996
净值 2026-08-25
1.0005
日涨跌幅
-0.06%
晨星分类
积极债券
基金经理
胡奕、杨涛
成立日期
2025-11-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
6.53亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
-0.45
2.52
同类平均
0.40
2.37
业绩比较基准
-0.23
1.51
业绩比较基准为中债-综合全价(1-3年)指数收益率x82.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 中证港股通综合指数(港元)收益率x3.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-2.09
-0.62
-0.66
-0.08
同类平均
-1.46
-0.87
-0.40
1.28
业绩比较基准
-0.37
-0.00
0.43
0.90
四分位排名
3
百分位排名
74
同类基金数量
1701
1615
1487
1463
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.00%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
69%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.00%
同类平均 0.85%
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
25043125农发316.20%
23238002123浙商银行二级资本债014.77%
52454725蜀道KY74.68%
13884223中金G24.62%
24238001723农行永续债013.25%
118024冠宇转债0.13%
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
汇添富稳颐优选债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富稳颐优选债券A
未持有未持有未持有未持有
汇添富保鑫灵活配置混合A
未持有未持有37.9 万份未持有
汇添富保鑫灵活配置混合C
未持有未持有41.64 份未持有
汇添富可转换债券A
未持有未持有8.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
胡奕
国籍:中国。学历:上海交通大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
近三年规模相对稳定
持股ROE高
近三年回撤控制能力较强
6.2年
108.63亿
8
前8%
收益能力
前87%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅限于全市场的股票型ETF及该基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基金的基金和该基金基金经理管理的其他基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金所指计入权益类资产的混合型基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产与可转债、可交债的比例合计为基金资产的5%-20%,其中,投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。该基金的投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、国债期货投资策略、基金投资策略和信用衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
报告期内,中国宏观经济延续修复,但修复并非均衡扩散,而是呈现分化:一端是出口、高端制造、AI相关产业链、部分上游资源品和先进制造环节景气维持高位,对工业生产、制造业价格和企业盈利形成支撑;另一端则是居民端内生需求、地产链条、部分传统消费与中下游利润修复仍偏弱,导致总量改善之下,微观体感并不均衡。政策端,维持适度宽松取向,央行货币政策执行报告延续宽松基调,同时更加关注资金利率向政策利率附近运行;陆家嘴论坛进一步明确利率走廊收窄、增加隔夜逆回购品种、研究非银流动性支持工具等安排,季末隔夜逆回购以1.25%落地,强化了流动性呵护预期。海外方面,美伊局势和油价波动仍是重要扰动因素,阶段性影响全球通胀预期、风险偏好和国内资产定价环境。 债券市场方面,二季度与一季度“宽幅震荡、长短分化”相比,明显转向“降波、窄幅、低位反复”。季内10年国债收益率由3月末的1.82%降至4月末1.75%、5月末1.71%,6月末小幅回升至1.73%,波动中枢继续下移,但交易节奏由趋势性转向区间化,主导变量也由年初基本面预期切换为资金面、央行操作、短端利率框架调整与关键数据发布的高频扰动。 其背后逻辑在于:一方面,内需偏弱与信用扩张弹性有限,决定利率缺乏系统性上行基础;另一方面,出口偏强、PPI抬升、政策定力和地缘风险缓和,又约束收益率快速大幅下探。 因而二季度债市更像是围绕低利率中枢展开的存量博弈,短端受流动性与政策工具优化支撑更稳,长端和超长端则更受数据、供给与风险偏好波动影响。 报告期内,股票市场整体呈现结构极致分化、科技一枝独秀的格局,指数重心震荡上移、成长风格显著占优,上证指数上涨5.20%,创业板指上涨36.35%,科创50上涨75.74%。与一季度伊朗局势推升能源、造船航运等板块、市场偏好确定性红利资产的格局相反,二季度随着美伊冲突走向缓和、和平协议逐步落地,油价高位回落,前期领涨的能源、周期与高股息资产遭遇估值回吐;与此同时,在国产算力交付放量、半导体销售同比高增、海外云厂商资本开支持续上修的驱动下,AI、半导体成为贯穿全季的最强主线,且景气兑现推动行情从主题炒作转向业绩驱动。从行业来看,电子、通信、建筑材料涨幅靠前,电子大涨90.92%、通信上涨63.84%;石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理跌幅居前,其中石油石化下跌22.20%。 报告期内,转债市场大体跟随股市,在震荡中确立向上趋势,中证转债指数上涨3.70%。4月上旬市场在短暂波动后快速修复,单日一度大幅反弹,随后重心持续上移、于5月中旬触及季内高点,6月季末虽有所回落但全季仍录得正收益,权益市场的乐观预期有效映射到转债板块,风险偏好较一季度进一步修复。但在供给收缩、需求上升以及正股上涨的共同作用下,全市场转股溢价率、纯债溢价率仍处于历史高位并高于年内均值,转债的债底安全边际有所收窄、对正股波动的弹性上升,估值整体高企;叠加正股走强触发强赎的转债数量增多,需密切关注持仓个券的强赎进度。综合来看,当前转债市场交易价值仍大于配置价值,判断维持谨慎。 报告期内,组合遵循绝对收益风格的操作思路。债券方面,组合延续稳健取向,合理运用杠杆,并根据市场波动积极调整久期。组合重点配置在中高等级信用债券,同时适度参与利率债券的交易。权益方面,坚持自下而上精选优质个股,行业和风格相对均衡,核心仓位一是经营壁垒高、长期稳健、预期回报率较好的“红利+”股票;二是估值合理或低估的优质稳健成长型个股,谨慎规避估值透支的标的;三是具有巨大产业趋势的行业中优质且估值相对安全的个股,注意估值和仓位控制,以避免较大回撤。转债仓位从年初以来进一步下降至低位。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年8月25日更新)
2026-08-25
2
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年08月25日更新)
2026-08-25
3
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-08-22
4
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告
2026-08-19
5
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
6
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年07月27日更新)
2026-07-27
7
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年7月27日更新)
2026-07-27
8
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
9
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
10
汇添富稳颐优选债券型证券投资基金基金合同
2026-06-27