| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.34 | -1.60 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.56 | 1.14 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.04 | -2.05 | -3.15 | -3.16 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | -0.27 | 0.17 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.62%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 51.11% |
| 019796 | 25国债23 | 30.47% |
| 019776 | 25特国02 | 1.41% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 25.0 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 119.76 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 017286 | 2025-12-29 | 0.20亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.39% | 10 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 024999 | 2025-12-29 | 0.00亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.69% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金封闭期届满相关安排的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 |