| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.59 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.14 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 81 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.41 | 1.40 | 1.73 | 1.73 | 2.00 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.59 | 1.61 | 2.16 | 2.46 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 88 | 47 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.49% | 0.83% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -1.06% | -0.48% |
下行风险 | 优于7%同类 | 0.94% | 0.41% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | 0.42 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于12%同类 | 1.63 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于14%同类 | 0.67 | 2.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.91 | 0.88 |
Beta系数 | 1.19 | 1.72 | 1.21 |
Alpha % | -1.77 | -1.16 | -1.13 |
超额收益 % | -1.40 | -0.43 | -0.84 |
跟踪误差 % | 0.63 | 0.74 | 0.57 |
信息比率 | -0.89 | -0.32 | -0.48 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.15% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.37% | 108.21% |
现金 | 1.22% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.41% | -18.96% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 29.23% |
| 240203 | 24国开03 | 13.39% |
| 190205 | 19国开05 | 10.78% |
| 190210 | 19国开10 | 10.77% |
| 250203 | 25国开03 | 8.65% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 119.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.82 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 443.67 份 | 989.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0600 | 1.0330 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 关于中航瑞尚利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-05-13 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 6 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-23 | |
| 7 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 8 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 |