| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.71 | -15.22 |
| 同类平均 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 5.37 | -16.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.47 | -2.88 | -12.47 | -4.28 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -0.45 | -4.15 | -14.07 | -5.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 95 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 459 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证全指自由现金流指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 4.46% | 升 |
| 制造业 | 72.43% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15% | 升 |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | 5.21% | 升 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.35% | 升 |
| 住宿和餐饮业 | 0.82% | 升 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25% | 升 |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | 4.51% | 升 |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% | 升 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 升 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.66% | 升 |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.50% | 1.34% | 2 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 8.81% | 5.65% | 2 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 7.94% | 4.98% | 2 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 5.68% | 新增 | 1 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 2.52% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 2.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 487.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信中证全指自由现金流指数A | 025003 | 2025-12-02 | 0.28亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.28% | 1 |
| 泰信中证全指自由现金流指数C | 025004 | 2025-12-02 | 0.21亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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