| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.67 | 1.68 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.43 | -0.37 | 1.05 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.02 | -0.02 | 1.16 | 7.41 | 3.97 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.66 | -0.22 | 0.08 | 2.81 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 23 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 4.17% | 4.68% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -2.23% | -2.64% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.65% | 3.07% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.17% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.48 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 3.32 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 3.74 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合指数（全价）收益率×70%＋沪深300指数收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×5%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.69 | 0.57 |
Beta系数 | — | 1.05 | 0.43 |
Alpha % | — | 4.33 | 4.62 |
超额收益 % | — | 4.60 | 2.92 |
跟踪误差 % | — | 2.33 | 4.97 |
信息比率 | — | 1.98 | 0.59 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511520 | 政金债ETF富国 | 9.46% |
| 511220 | 城投债ETF海富通 | 8.85% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 8.76% |
| 511110 | 公司债ETF易方达 | 8.60% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 7.13% |
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 6.34% |
| 511030 | 公司债ETF平安 | 5.82% |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 5.70% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 5.63% |
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 4.33% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起（FOF）A | 025044 | 2025-08-05 | 0.75亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.17% | 10 |
| 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起（FOF）C | 025045 | 2025-08-05 | 0.18亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 1.47% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-09-21 | |
| 2 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-09-21 | |
| 3 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 8 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |