| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.11 | -0.14 | 4.80 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.75 | 0.74 | 5.68 | 0.68 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 18 | 62 | 53 | 92 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | 0.16 | 1.47 | 3.75 | 3.59 | 3.09 | 3.66 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | -0.17 | 0.64 | 1.35 | 2.94 | 2.36 | 1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 33 | 47 | 4 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 2.32% | 1.19% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -1.09% | -0.55% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.78% | 0.54% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 1.13 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 3.42 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 3.33 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证500全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.62 | 0.56 |
Beta系数 | 1.20 | 0.92 | 1.30 |
Alpha % | -0.49 | 2.37 | -0.24 |
超额收益 % | 0.01 | 2.40 | 0.41 |
跟踪误差 % | 1.23 | 1.45 | 1.59 |
信息比率 | 0.01 | 1.66 | 0.26 |
0.70%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.37%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 021346 | 永赢汇享债券C | 13.79% |
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 12.79% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 11.96% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 11.47% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 11.32% |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 11.30% |
| 511220 | 城投债ETF海富通 | 5.47% |
| 511520 | 政金债ETF富国 | 4.11% |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 3.07% |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 2.80% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起（FOF）A | 013668 | 2021-12-22 | 0.31亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.91% | 1 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起（FOF）C | 013669 | 2021-12-22 | 0.34亿 | 0.20% | 0.10% | 0.40% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 4 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |