| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.86 | 0.30 | -6.05 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.57 | -1.73 | -11.14 | -4.34 | -3.00 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 72 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 13.25% | 23.69% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -15.33% | -14.08% |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.28% | 16.04% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.56% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | -5.19 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×55%＋中债总指数收益率×25%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.40 | 0.42 |
Beta系数 | — | 0.76 | 0.53 |
Alpha % | — | -5.87 | -6.00 |
超额收益 % | — | -6.44 | -6.69 |
跟踪误差 % | — | 10.64 | 12.57 |
信息比率 | — | -68.47 | -84.10 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.54%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.02 | 40.17 | 1.85 |
基础材料 | 14.46 | 9.92 | 4.54 |
可选消费 | 23.74 | 6.84 | 16.90 |
金融服务 | 2.09 | 22.70 | -20.61 |
房地产 | 1.73 | 0.72 | 1.02 |
敏感性 | 37.21 | 44.10 | -6.90 |
通信服务 | 7.12 | 1.72 | 5.40 |
能源 | 7.70 | 2.45 | 5.25 |
工业 | 21.72 | 16.30 | 5.43 |
科技 | 0.66 | 23.64 | -22.98 |
防御性 | 20.78 | 15.73 | 5.05 |
必选消费 | 9.29 | 7.84 | 1.45 |
医疗保健 | 6.50 | 5.03 | 1.47 |
公用事业 | 4.99 | 2.86 | 2.13 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.23 |
| 新兴亚洲 | 93.77 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 601163 | 三角轮胎 | 可选消费 | 3.55% | 1.50% | 3 | |
| 002758 | 浙农股份 | 基础材料 | 3.32% | 1.22% | 3 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 科技 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 002091 | 江苏国泰 | 工业 | 3.09% | 1.01% | 3 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 000404 | 长虹华意 | 工业 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 能源 | 2.11% | 1.17% | 2 | |
| 00552 | 中国通信服务 | 通信服务 | 2.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 37.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 4,784.2 万份 | 4,664.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达价值回报混合 | 025057 | 2025-08-15 | 8.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达价值回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达价值回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |