| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.95 | 1.84 | 43.51 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -1.39 | -2.49 | 6.29 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.64 | -12.43 | -11.13 | 3.47 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.15 | -3.00 | -3.53 | 0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 50 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.24%
隐性费率1.24%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.74 | 40.17 | 16.57 |
基础材料 | 25.41 | 9.92 | 15.49 |
可选消费 | 24.19 | 6.84 | 17.35 |
金融服务 | 7.14 | 22.70 | -15.56 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.89 | 44.10 | -2.21 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 3.69 | 2.45 | 1.24 |
工业 | 13.09 | 16.30 | -3.21 |
科技 | 25.11 | 23.64 | 1.47 |
防御性 | 1.37 | 15.73 | -14.36 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 1.36 | 2.86 | -1.50 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 7.56% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.87% | 1.23% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 603678 | 火炬电子 | 科技 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.70% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
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| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
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