| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.32 | 0.60 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.27 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.99 | 1.36 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.51 | 0.88 | 1.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 49 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1622 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.49%
显性费率0.22%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.22%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.22% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.22% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210408 | 21农发08 | 25.98% |
| 250211 | 25国开11 | 17.05% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.70% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 8.69% |
| 2320026 | 23徽商银行 | 8.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 74.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 025109 | 2025-09-03 | 0.85亿 | 0.22% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 025110 | 2025-09-03 | 0.33亿 | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年08月04日更新） | 2026-08-04 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月09日更新） | 2026-07-09 | |
| 10 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年07月09日） | 2026-07-09 |