| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.02 | 0.05 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.73 | 0.89 | 1.66 | 1.78 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 48 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 8.99% |
| 244424 | 25浙港01 | 5.55% |
| 250215 | 25国开15 | 5.45% |
| 243921 | 25GTHT14 | 4.47% |
| 244851 | 26长电K2 | 4.41% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第2号) | 2026-04-30 | |
| 3 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 4 | 银华钰祥债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-04-14 | |
| 6 | 银华钰祥债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-03-13 | |
| 8 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
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| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 |