| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.02 | 0.05 | 5.57 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.14 | 1.30 | -3.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.89 | -1.64 | -1.63 | 0.37 | -0.40 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | -0.64 | -2.10 | 0.90 | -0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 84 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 9.55% | 3.56% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -8.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于7%同类 | 7.67% | 2.33% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.89% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -0.24 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 0.04 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证1000全收益指数×45% | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数收益率×85%＋国证自由现金流指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.32 | 0.54 |
Beta系数 | 0.60 | -1.52 | 2.22 |
Alpha % | -3.25 | -0.50 | -5.54 |
超额收益 % | -4.84 | -0.54 | -3.10 |
跟踪误差 % | 7.30 | 11.94 | 7.53 |
信息比率 | -35.35 | -6.39 | -23.32 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 5.40% |
| 244729 | 26华泰G4 | 5.28% |
| 019827 | 26国债01 | 4.64% |
| 245178 | 26电投K5 | 3.98% |
| 244840 | 26铁工K1 | 3.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 56.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 149.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第5号） | 2026-09-07 | |
| 2 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-07 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金基金经理离任的公告 | 2026-09-05 | |
| 4 | 银华钰祥债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第4号） | 2026-08-14 | |
| 6 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金基金经理离任的公告 | 2026-08-14 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 9 | 银华钰祥债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-07-06 |