| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.32 | 9.19 | -12.85 |
| 同类平均 | -7.49 | -6.50 | -8.96 |
| 基准指数 | -4.14 | -2.98 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.59 | 0.81 | -0.19 | 12.04 | 8.93 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | -8.85 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 5.08 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 3 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 20.88% | 17.83% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -15.67% | -22.46% |
下行风险 | 优于78%同类 | 12.63% | 13.56% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 4.38% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 0.59 | -16.72 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 0.77 | -0.49 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 0.97 | -0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证港股通红利低波动率指数(人民币) | 招募说明书基准 国证港股通红利低波动率指数收益率（使用估值汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.47 |
Beta系数 | 0.92 | 0.96 | 0.65 |
Alpha % | 4.39 | 3.34 | 8.39 |
超额收益 % | 4.38 | 3.44 | 6.96 |
跟踪误差 % | 2.63 | 1.72 | 16.98 |
信息比率 | 1.66 | 2.01 | 0.41 |
0.58%
显性费率0.50%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.83% | 95.03% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 8.02% | 6.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.15% | -1.76% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.84 | 40.17 | -4.32 |
基础材料 | 2.18 | 9.92 | -7.74 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 30.80 | 22.70 | 8.10 |
房地产 | 2.87 | 0.72 | 2.15 |
敏感性 | 57.72 | 44.10 | 13.62 |
通信服务 | 4.97 | 1.72 | 3.25 |
能源 | 26.35 | 2.45 | 23.90 |
工业 | 26.41 | 16.30 | 10.11 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 6.43 | 15.73 | -9.29 |
必选消费 | 3.82 | 7.84 | -4.02 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 2.61 | 2.86 | -0.25 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.30 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.15 |
| 新兴亚洲 | 89.15 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.70 |
| 英国 | 3.70 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0250 | 1.0855 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0390 | 1.0424 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0260 | 1.0720 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0300 | 1.0953 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0230 | 1.0998 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 025200 | 2025-08-21 | 0.30亿 | 0.50% | 0.08% | — | 1.18% | 1 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 025201 | 2025-08-21 | 0.38亿 | 0.50% | 0.08% | 0.20% | 1.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-29 | |
| 2 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2号更新招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 3 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 关于景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 8 | 关于景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-08-21 | |
| 9 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | 2026-08-21 | |
| 10 | 关于景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增中信银行为销售机构的公告 | 2026-07-29 |