| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 12.53 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 10.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.99 | -9.06 | 16.50 | 36.63 | 12.28 | 11.64 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | -9.62 | -8.60 | 17.68 | 34.64 | 10.17 | 12.58 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 19.78% | — |
最大回撤 | 优于17%同类 | -22.48% | — |
下行风险 | 优于52%同类 | 10.22% | — |
晨星风险 | 优于80%同类 | 4.68% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 3.42% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 3.02% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 1.45% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 2.08 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 104.55% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 101.32% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.29 | 40.17 | -39.88 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 0.28 | 6.84 | -6.55 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 89.23 | 44.10 | 45.13 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 84.09 | 2.45 | 81.65 |
工业 | 5.14 | 16.30 | -11.16 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 10.48 | 15.73 | -5.24 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 10.48 | 2.86 | 7.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 14.78% | -0.49% | 7 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 14.23% | 1.23% | 7 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 10.46% | -2.84% | 7 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 8.53% | 0.99% | 7 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 4.68% | 1.58% | 5 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 4.23% | 1.52% | 7 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 4.19% | 0.45% | 7 | |
| 600759 | ST洲际 | 能源 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 2.46% | -0.32% | 7 | |
| 601975 | 招商南油 | 能源 | 2.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接 | 74,894,814 | 87.75 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 159588 | 2024-05-23 | 14.45亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.13% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-09 | |
| 4 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-09 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-07 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联储证券为一级交易商的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-03-25 | |
| 10 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 |