国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C
025243
净值 2026-09-09
1.0686
日涨跌幅
0.57%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
徐皓
成立日期
2025-09-25
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.23亿
计价货币
人民币
综合费率
2.98%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2025年
四季度
2026年
一季度
二季度
本基金
0.75
0.28
7.73
同类平均
1.13
-0.37
8.44
基准指数
0.22
-3.70
12.80
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
4.37
-1.53
-0.09
6.37
同类平均
4.19
-0.84
-2.28
5.62
基准指数
1.01
-4.31
-0.34
1.59
四分位排名
2
百分位排名
38
同类基金数量
929
915
900
892
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
上证红利指数收益率×60%+中债新综合(全价)指数收益率×35%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%
晨星分类基准
沪深300全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.98%

1.50%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

1.48%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

1.40%

其它费用(估)
综合费率
80%
在同类基金的百分位
0.91%
本基金 2.98%
同类平均 2.43%
6.45%
显性费率
64%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.50%
同类平均 1.49%
2.40%
隐性费率
81%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 1.48%
同类平均 0.95%
4.65%
基金规模
本基金 0.39亿
中位数 1.95亿
当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
32.46%
中国中盘
17.39%
中国小盘
4.47%
美国股票
4.51%
发达市场
3.47%
新兴市场
0.03%
债券持仓
利率债
23.27%
信用债
3.23%
可转债
0.03%
资产支持证券
0.07%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
4.01%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
42.6640.172.49
基础材料
10.889.920.96
可选消费
9.456.842.62
金融服务
19.1022.70-3.60
房地产
3.230.722.51
敏感性
42.4844.10-1.62
通信服务
4.301.722.58
能源
4.812.452.36
工业
19.0216.302.72
科技
14.3623.64-9.28
防御性
14.8615.73-0.87
必选消费
5.137.84-2.71
医疗保健
5.015.03-0.01
公用事业
4.722.861.86
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区91.55100.00-8.45
日本0.550.000.55
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲3.820.912.91
新兴亚洲87.1899.09-11.91
美洲7.230.007.23
北美7.230.007.23
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区1.200.001.20
英国0.510.000.51
发达欧洲0.630.000.63
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.050.000.05
未分类0.030.000.03
基准指数为沪深300全收益指数
重仓基金
基金代码 基金名称 占净值
510720国泰上证国有企业红利ETF18.58%
006962南方中债7-10年国开行债券指数C14.08%
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF8.88%
019032易方达环保主题混合C6.46%
003517国泰润利纯债债券A4.31%
016556万家量化睿选C4.25%
022184富国全球科技互联网股票(QDII)C4.07%
518800国泰黄金ETF4.01%
017954汇添富中证1000指数增强C3.99%
025542华夏行业景气混合C3.94%
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 36.18%
基金公司直接持有
2026-06-30
持平
基金经理在管产品内部持有信息
徐皓
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C
本基金
50-100 万份未持有284.2 万份100.0 万份
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A
未持有未持有未持有900.0 万份
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
>100 万份未持有311.6 万份16,042.4 万份
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
0-10 万份0-10 万份8.1 万份未持有
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A
未持有未持有21.61 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐皓
博士研究生,FRM,高级经济师,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加入国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年7月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月至2018年9月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2014年11月至2018年9月任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月至2018年9月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年7月至2018年9月任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年11月至2018年7月任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月至2018年4月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年7月起任国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。历任高级风控经理、基金经理、投资总监(量化),2018年9月起加入FOF投资部,从事大类资产配置及FOF工作。
主动型
任职稳定
自购超百万份
股票风格分散
短期业绩弹性强
10.8年
19.44亿
4
前66%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金以稳健的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平及业绩比较基准相匹配的基金组合,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金(包括商品期货基金和黄金ETF)等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票和ETF、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:该基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的60%-85%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。该基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。上述权益类资产中的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中股票资产(含存托凭证)占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证红利指数收益率×60%+中债新综合(全价)指数收益率×35%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
全球主要市场权益类资产在2026年1季度随着美以伊朗冲突有深幅回调,而后2季度有大幅上涨,随着美股科技板块尤其是费城半导体、AI板块持续快速上涨,包括日韩市场科技权重股快速反弹。在此映射下,A股科创板块尤其是半导体和通讯两大板块形成了抱团暴涨的局面,在一定程度上对A股其他板块起到了虹吸效应。港股、A股红利以及消费板块持续低迷。大类资产方面,黄金回调创本年新低,原油回吐冲突期间涨幅。 组合在上半年按照业绩基准以及策略框架平滑红利风格和成长风格的波动,实现回撤的控制及绝对收益的实现,相对业绩基准也有较大超额收益。
基金经理展望
2026年中报
随着二季度科技成长的暴涨,7月初科技板块承受了较大幅度的回调,风险有所释放。创新药、微盘、港股、红利等板块则见底企稳,行业中性的中小盘宽基量化基金攻守相对平衡。就目前点位结合宏微观展望,我们预计下半年A股仍有机会,围绕风险释放、风险收益比进行均衡配置,于此同时,科技板块等待新的共振机会,仍有望获得新高。 组合继续跟踪基准保持红利类资产的配置,并通过配置一定的量化基金平滑红利风格在特定阶段的回撤。组合以最大回撤控制、平滑稳健战胜业绩基准为导向,改善投资者中长期持有体验。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
558
管理基金
6152.77亿
非货基规模
1190.44亿
29.46%
较上期
近一年规模增长
1717.37亿
52.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.40年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
76.36%
近三年留职率
65/163
平均投管年限排名
40/163
平均在职时长排名
63/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1835.74%
4星
407.84%
3星
9224.29%
2星
5329.42%
1星
202.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3250.8635.07%
固收型2156.2223.26%
混合型418.054.51%
货币3116.7433.62%
其它327.633.53%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年中期报告
2026-08-31
2
国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-07-24
3
国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第2季度报告
2026-07-21
4
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
5
国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
6
国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告
2026-03-30
7
国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第4季度报告
2026-01-23
8
国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-12-05
9
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02
10
国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购(含定投)、赎回的公告
2025-10-09