| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.45 | -14.82 |
| 同类平均 | -6.25 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | -4.93 | -7.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.26 | -4.41 | -7.69 | -4.09 |
| 同类平均 | -1.97 | -7.29 | -14.63 | -8.37 |
| 业绩比较基准 | 8.15 | -2.29 | -9.34 | -4.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 27 |
| 同类基金数量 | 173 | 164 | 154 | 146 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 100.00% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.98% | 1.01% | 2 | |
| 00300 | 美的集团 | 可选消费 | 9.56% | 1.46% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 9.15% | -0.13% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.43% | 1.62% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 5.84% | 0.44% | 2 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.34% | -0.17% | 2 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.80% | 0.13% | 2 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 通信服务 | 3.70% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 02688 | 新奥能源 | 公用事业 | 3.15% | -0.61% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 93.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 84.5 万份 | 117.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬港股通精选混合A | 025255 | 2025-12-16 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 10 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 025256 | 2025-12-16 | 0.97亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 鹏扬港股通精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信百信银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-17 |