| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.13 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.54 | 0.28 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 5.53% |
| 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 4.62% |
| 102501378 | 25新庐陵MTN002 | 4.62% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 4.61% |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 4.61% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 91.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安沣泰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 6 | 关于华安沣泰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2025-12-30 | |
| 7 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 10 | 华安沣泰债券型证券投资基金（华安沣泰债券A）基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 |