| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.15 | 5.48 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | -0.97 | 1.37 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 52 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×79%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×10%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.13% | 12.77% |
债券 | 81.68% | 91.20% |
现金 | 0.33% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 3.87% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 8.24% |
| 1928020 | 19交通银行二级02 | 7.22% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 6.70% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 6.70% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 6.69% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 43.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 浦银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 浦银稳健双利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 浦银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 5 | 浦银稳健双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 6 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 7 | 浦银稳健双利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银稳健双利债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 9 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |