| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.77 | 7.63 | -0.77 | 0.88 | 4.24 | 6.79 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 6.43 | 9.42 | -4.68 | 1.06 | 8.10 | 6.07 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 36 | 23 | 45 | 62 | 30 |
| 同类基金数量 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.39 | -0.68 | -0.91 | 2.30 | 6.06 | 3.69 | 3.04 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | -0.53 | -1.14 | 1.97 | 7.62 | 4.35 | 2.95 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 41 | 53 | 37 | 61 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 3.12% | 3.56% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -1.89% | -1.96% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.74% | 2.33% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.09% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.39 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 1.22 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 0.71 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合(全价)指数收益率×55%＋中证可转换债券指数收益率×30%＋银行活期存款利率(税后)×10%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.82 | 0.67 |
Beta系数 | — | 0.65 | 0.89 |
Alpha % | — | 0.45 | -0.55 |
超额收益 % | — | -0.66 | -1.00 |
跟踪误差 % | — | 2.09 | 1.92 |
信息比率 | — | -1.37 | -1.91 |
0.90%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 6.77% |
| 113042 | 上银转债 | 3.81% |
| 113056 | 重银转债 | 3.61% |
| 260411 | 26农发11 | 3.28% |
| 250431 | 25农发31 | 3.00% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.39% |
| 113070 | 渝水转债 | 1.26% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.95% |
| 113062 | 常银转债 | 0.75% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.65% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 43.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 34.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 111.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） | 20,304,175 | 6.93 | 2026-06-30 |
| 浦银颐享稳健养老一年混合（FOF） | 14,165,748 | 5.79 | 2026-06-30 |
| 浦银养老目标2050五年持有混合（FOF） | 402,116 | 2.59 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银双债增强债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 浦银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司定投起点的公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 浦银双债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 4 | 浦银双债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 5 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 6 | 浦银双债增强债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银双债增强债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 9 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |