| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -8.65 | 17.11 | 114.57 | -27.80 |
| 同类平均 | -2.06 | -0.55 | 64.92 | -24.87 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | -2.66 | 6.43 | -9.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.45 | -27.80 | 54.92 | 65.73 | 81.42 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -6.02 | -9.01 | -3.16 | -6.37 | -5.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 3 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 476 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 73.28% | 47.91% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -38.01% | -29.08% |
下行风险 | 优于13%同类 | 39.69% | 29.95% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 68.96% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 1.03 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 1.73 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 1.90 | 0.96 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 沪深300成长指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋恒生港股通指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.50 | 0.93 |
Beta系数 | 1.03 | 4.97 | 1.29 |
Alpha % | 33.43 | 110.96 | 49.74 |
超额收益 % | 43.59 | 72.10 | 58.76 |
跟踪误差 % | 16.88 | 66.29 | 24.63 |
信息比率 | 2.58 | 1.09 | 2.39 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.03 | 2.16 | -2.13 |
基础材料 | 0.01 | 1.51 | -1.50 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.93 | 97.84 | 2.09 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 13.51 | 2.25 | 11.26 |
科技 | 86.42 | 95.59 | -9.18 |
防御性 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.17% | -0.70% | 3 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 4.42% | 0.80% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 3.81% | 0.22% | 3 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 301392 | 汇成真空 | 工业 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.55% | 0.39% | 2 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.25% | -1.89% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 624.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 79.1 万份 | 1,308.8 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.1 万份 | 427.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF） | 1,353,621 | 3.10 | 2026-06-30 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合（FOF） | 1,249,755 | 2.65 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 1,067,750 | 1.20 | 2026-06-30 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF） | 763,347 | 1.66 | 2026-06-30 |
| 建信福泽裕泰混合（FOF） | 213,459 | 0.70 | 2026-06-30 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 167,994 | 1.07 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银聚优精选混合A | 013296 | 2021-10-14 | 3.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.24% | 10 |
| 民生加银聚优精选混合C | 025331 | 2025-08-25 | 7.21亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.64% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-10-16 | |
| 3 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第3号) | 2026-10-14 | |
| 4 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 5 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第2号) | 2026-09-21 | |
| 6 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 8 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 |