| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -8.65 | 17.11 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 27.28 | 22.13 | 46.41 | 49.05 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 1 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.05 | 40.17 | -40.12 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 0.04 | 6.84 | -6.79 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.94 | 44.10 | 55.83 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 11.16 | 16.30 | -5.14 |
科技 | 88.76 | 23.64 | 65.12 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.87% | 0.96% | 2 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.66% | -0.28% | 2 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.50% | 0.37% | 2 | |
| 603618 | 杭电股份 | 工业 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.61% | -0.13% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 3.59% | -1.83% | 2 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银聚优精选混合A | 013296 | 2021-10-14 | 1.49亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.32% | 10 |
| 民生加银聚优精选混合C | 025331 | 2025-08-25 | 1.15亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.72% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-07 | |
| 5 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-07 | |
| 6 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-01 | |
| 7 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) | 2025-11-14 | |
| 10 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-14 |