| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.02 | -39.90 | -6.35 | -1.94 | 30.48 |
| 同类平均 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -0.53 | -21.92 | -18.07 | 9.29 | 34.75 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 79 | 99 | — | 70 | 73 |
| 同类基金数量 | 140 | 163 | — | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 53.17 | 125.31 | 112.97 | 175.06 | 76.79 | 35.40 | 7.76 | 112.97 |
| 同类平均 | 19.84 | 64.83 | 63.93 | 125.79 | 72.56 | 29.94 | 12.36 | 63.93 |
| 业绩比较基准 | 7.84 | 32.71 | 27.27 | 63.23 | 40.34 | 17.77 | 2.09 | 27.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 47 | 50 | — | 18 |
| 同类基金数量 | 405 | 387 | 366 | 326 | 301 | 246 | — | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 60.66% | 36.24% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -17.03% | -12.44% |
下行风险 | 优于32%同类 | 15.58% | 11.68% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 56.22% | 22.86% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -11.57% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于20%同类 | 5.83% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 20.83% | |
信息比率 | 优于20%同类 | 0.28 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 125.53% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 159.13% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.02%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.60 | 2.31 | 11.29 |
基础材料 | 6.67 | 1.21 | 5.47 |
可选消费 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 86.21 | 97.69 | -11.48 |
通信服务 | 3.39 | 0.00 | 3.39 |
能源 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
工业 | 20.31 | 1.91 | 18.40 |
科技 | 58.56 | 95.79 | -37.23 |
防御性 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.96 | 99.96 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 6.38% | -0.15% | 2 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 5.90% | 1.70% | 2 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 5.41% | 2.28% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.28% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 5.17% | -0.37% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 4.89% | 0.01% | 2 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 4.80% | 1.07% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.44% | 1.31% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.3 万份 | 427.2 万份 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 122.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 140.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银科技创新混合（LOF） | 501200 | 2020-05-15 | 2.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.42% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-05-15 | |
| 9 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 10 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-05-12 |