| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.73 | 5.71 |
| 同类平均 | 0.26 | 2.20 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 2.31 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 2.27 | 8.81 | 8.94 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.96 | -0.14 | 0.47 | 2.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 5 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 454 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%＋中证全指指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.20%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 12.16% |
| 113042 | 上银转债 | 0.10% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 东财启和混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
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