| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.54 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 2.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.82 | 0.33 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | 0.22 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×88%＋中证全指指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 4.39% |
| 019785 | 25国债13 | 2.85% |
| 092280066 | 22工行二级资本债03B | 2.40% |
| 232480007 | 24建行二级资本债01B | 2.31% |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 2.30% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 0.49% |
| 113042 | 上银转债 | 0.13% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.06% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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