| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.54 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 2.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.83 | -0.72 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.79 | -0.09 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×88%＋中证全指指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 4.39% |
| 019785 | 25国债13 | 2.85% |
| 092280066 | 22工行二级资本债03B | 2.40% |
| 232480007 | 24建行二级资本债01B | 2.31% |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 2.30% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 0.49% |
| 113042 | 上银转债 | 0.13% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.06% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海中欧财富基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 东财瑞兴债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 东财瑞兴债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与万联证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京新浪仓石基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与嘉实财富管理有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 东财瑞兴债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 东财瑞兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 |